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关于支付2014年记账式附息(十六期)国债等十六只债券利息有关事项的通知

时间:2018-07-10

各市场参与人:

       2014年记账式附息(十六期)国债、2017年记账式附息(十五期)国债、2017年河北省政府一般债券(八期)、2017年河北省政府一般债券(九期)、2017年河北省政府一般债券(十期)、2017年河北省政府一般债券(十一期)、2017年河北省政府专项债券(五期)、2017年河北省政府专项债券(六期)、2017年福建省政府一般债券(五期)、2017年福建省政府一般债券(六期)、2017年福建省政府一般债券(七期)、2017年福建省政府一般债券(八期)、2017年福建省政府专项债券(四期)、2017年福建省政府专项债券(五期)、2017年福建省政府专项债券(六期)、2017年福建省(福州市)土地储备专项债券(一期)——2017年福建省政府专项债券(七期)将于2018724日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2014年记账式附息(十六期)国债证券代码为“101416”,证券简称为“国债1416”,是2014724日发行的30年期债券,票面利率为4.76%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.38元。

二、2017年记账式附息(十五期)国债证券代码为“101715”,证券简称为“国债1715”,是2017724日发行的30年期债券,票面利率为4.05%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.025元。

三、2017年河北省政府一般债券(八期)证券代码为“107846”,证券简称为“河北1712”,是2017724日发行的3年期债券,票面利率为3.65%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.65元。

四、2017年河北省政府一般债券(九期)证券代码为“107847”,证券简称为“河北1713”,是2017724日发行的5年期债券,票面利率为3.72%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.72元。

五、2017年河北省政府一般债券(十期)证券代码为“107848”,证券简称为“河北1714”,是2017724日发行的7年期债券,票面利率为3.92%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.92元。

六、2017年河北省政府一般债券(十一期)证券代码为“107849”,证券简称为“河北1715”,是2017724日发行的10年期债券,票面利率为3.88%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.94元。

七、2017年河北省政府专项债券(五期)证券代码为“107850”,证券简称为“河北1716”,是2017724日发行的7年期债券,票面利率为3.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.9元。

八、2017年河北省政府专项债券(六期)证券代码为“107851”,证券简称为“河北1717”,是2017724日发行的10年期债券,票面利率为3.93%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.965元。

九、2017年福建省政府一般债券(五期)证券代码为“107852”,证券简称为“福建1708”,是2017724日发行的3年期债券,票面利率为3.81%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.81元。

十、2017年福建省政府一般债券(六期)证券代码为“107853”,证券简称为“福建1709”,是2017724日发行的5年期债券,票面利率为3.93%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.93元。

十一、2017年福建省政府一般债券(七期)证券代码为“107854”,证券简称为“福建1710”,是2017724日发行的7年期债券,票面利率为4.01%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.01元。

十二、2017年福建省政府一般债券(八期)证券代码为“107855”,证券简称为“福建1711”,是2017724日发行的10年期债券,票面利率为4.08%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.04元。

十三、2017年福建省政府专项债券(四期)证券代码为“107856”,证券简称为“福建1712”,是2017724日发行的5年期债券,票面利率为3.96%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.96元。

十四、2017年福建省政府专项债券(五期)证券代码为“107857”,证券简称为“福建1713”,是2017724日发行的7年期债券,票面利率为4.12%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.12元。

十五、2017年福建省政府专项债券(六期)证券代码为“107858”,证券简称为“福建1714”,是2017724日发行的10年期债券,票面利率为4.08%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.04元。

十六、2017年福建省(福州市)土地储备专项债券(一期)——2017年福建省政府专项债券(七期)证券代码为“107859”,证券简称为“福建1715”,是2017724日发行的5年期债券,票面利率为4.06%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.06元。

十七、本所从2018716日至2018723日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十八、上述债券付息债权登记日为2018723日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018724日除息交易。

十九、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所   

二○一八年七月十日  

 

 

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