关于支付2008记账式(二十三期)国债等二十二只债券利息有关事项的通知
日期: 2017-11-13

各市场参与人:

2008记账式(二十三期)国债、2011年记账式附息(十二期)国债、2014年记账式附息(十期)国债、2015年记账式附息(十期)国债、2015年上海市政府一般债券(八期)、2015年上海市政府一般债券(九期)、2015年贵州省政府专项债券(八期)、2015年贵州省政府专项债券(五期)、2015年贵州省政府专项债券(六期)、2015年贵州省政府专项债券(七期)、2015年贵州省政府一般债券(十三期)、2015年贵州省政府一般债券(十四期)、2015年贵州省政府一般债券(十五期)、2015年贵州省政府一般债券(十六期)、2015年山东省政府一般债券(十三期)、2015年山东省政府一般债券(十四期)、2015年山东省政府一般债券(十五期)、2015年山东省政府一般债券(十六期)、2016年辽宁省政府专项债券(四期)、2016年陕西省政府一般债券(八期)、2016年陕西省政府专项债券(八期)、2016年陕西省政府专项债券(十二期)将于20171127日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2008记账式(二十三期)国债证券代码为“100823”,证券简称为“国债0823”,是20081127日发行的15年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。

二、2011年记账式附息(十二期)国债证券代码为“101112”,证券简称为“国债1112”,是2011526日发行的50年期债券,票面利率为4.48%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.24元。

三、2014年记账式附息(十期)国债证券代码为“101410”,证券简称为“国债1410”,是2014526日发行的50年期债券,票面利率为4.67%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.335元。

四、2015年记账式附息(十期)国债证券代码为“101510”,证券简称为“国债1510”,是2015525日发行的50年期债券,票面利率为3.99%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.995元。

五、2015年上海市政府一般债券(八期)证券代码为“109731”,证券简称为“上海1508”,是20151125日发行的3年期债券,票面利率为2.95%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.95元。

六、2015年上海市政府一般债券(九期)证券代码为“109732”,证券简称为“上海1509”,是20151125日发行的5年期债券,票面利率为3.1%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.1元。

七、2015年贵州省政府专项债券(八期)证券代码为“109733”,证券简称为“贵州15Z8”,是20151127日发行的10年期债券,票面利率为3.47%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.735元。

八、2015年贵州省政府专项债券(五期)证券代码为“109734”,证券简称为“贵州15Z5”,是20151127日发行的3年期债券,票面利率为3.09%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.09元。

九、2015年贵州省政府专项债券(六期)证券代码为“109735”,证券简称为“贵州15Z6”,是20151127日发行的5年期债券,票面利率为3.25%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.25元。

十、2015年贵州省政府专项债券(七期)证券代码为“109736”,证券简称为“贵州15Z7”,是20151127日发行的7年期债券,票面利率为3.41%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.41元。

十一、2015年贵州省政府一般债券(十三期)证券代码为“109737”,证券简称为“贵州1513”,是20151127日发行的3年期债券,票面利率为3.11%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.11元。

十二、2015年贵州省政府一般债券(十四期)证券代码为“109738”,证券简称为“贵州1514”,是20151127日发行的5年期债券,票面利率为3.22%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.22元。

十三、2015年贵州省政府一般债券(十五期)证券代码为“109739”,证券简称为“贵州1515”,是20151127日发行的7年期债券,票面利率为3.41%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.41元。

十四、2015年贵州省政府一般债券(十六期)证券代码为“109740”,证券简称为“贵州1516”,是20151127日发行的10年期债券,票面利率为3.4%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.7元。

十五、2015年山东省政府一般债券(十三期)证券代码为“109741”,证券简称为“山东1513”,是20151127日发行的3年期债券,票面利率为3.08%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.08元。

十六、2015年山东省政府一般债券(十四期)证券代码为“109742”,证券简称为“山东1514”,是20151127日发行的5年期债券,票面利率为3.19%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.19元。

十七、2015年山东省政府一般债券(十五期)证券代码为“109743”,证券简称为“山东1515”,是20151127日发行的7年期债券,票面利率为3.38%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.38元。

十八、2015年山东省政府一般债券(十六期)证券代码为“109744”,证券简称为“山东1516”,是20151127日发行的10年期债券,票面利率为3.34%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.67元。

十九、2016年辽宁省政府专项债券(四期)证券代码为“109980”,证券简称为“辽宁16Z4”,是2016525日发行的10年期债券,票面利率为3.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.65元。

二十、2016年陕西省政府一般债券(八期)证券代码为“109988”,证券简称为“陕西1608”,是2016527日发行的10年期债券,票面利率为3.25%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.625元。

二十一、2016年陕西省政府专项债券(八期)证券代码为“109992”,证券简称为“陕西16Z8”,是2016527日发行的10年期债券,票面利率为3.19%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.595元。

二十二、2016年陕西省政府专项债券(十二期)证券代码为“109996”,证券简称为“陕西1611”,是2016527日发行的10年期债券,票面利率为3.1%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.55元。

二十三、本所从20171117日至20171124日停办上述债券的转托管及调帐业务。

二十四、上述债券付息债权登记日为20171124日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,20171127日除息交易。

二十五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所    

二○一七年十一月十三日