关于支付2009年记账式附息(十二期)国债等二十只债券利息有关事项的通知
日期: 2017-12-4

各市场参与人:

2009年记账式附息(十二期)国债、2010年记账式附息(四十一期)国债、2011年记账式附息(十五期)国债、2014年记账式附息(二十九期)国债、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十二期)、2016年广东省政府专项债券(九期)、2016年广东省政府一般债券(十二期)、2016年宁夏回族自治区政府专项债券(七期)、2016年宁夏回族自治区政府一般债券(八期)、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十七期)、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十八期)、2017年海南省政府一般债券(三期)、2015年江西省政府一般债券(四期)、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(四期)、2015年新疆维吾尔自治区政府一般债券(八期)、2015年四川省政府一般债券(四期)、2015年山西省政府一般债券(九期)、2015年山西省政府一般债券(十期)、2015年山西省政府一般债券(十一期)、2015年山西省政府一般债券(十二期)将于20171218日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2009年记账式附息(十二期)国债证券代码为“100912”,证券简称为“国债0912”,是2009618日发行的10年期债券,票面利率为3.09%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.545元。

二、2010年记账式附息(四十一期)国债证券代码为“101041”,证券简称为“国债1041”,是20101216日发行的10年期债券,票面利率为3.77%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.885元。

三、2011年记账式附息(十五期)国债证券代码为“101115”,证券简称为“国债1115”,是2011616日发行的10年期债券,票面利率为3.99%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.995元。

四、2014年记账式附息(二十九期)国债证券代码为“101429”,证券简称为“国债1429”,是20141218日发行的10年期债券,票面利率为3.77%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.885元。

五、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十二期)证券代码为“107083”,证券简称为“新疆1612”,是2016616日发行的10年期债券,票面利率为3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.5元。

六、2016年广东省政府专项债券(九期)证券代码为“107086”,证券简称为“广东16Z9”,是2016617日发行的10年期债券,票面利率为3.17%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.585元。

七、2016年广东省政府一般债券(十二期)证券代码为“107090”,证券简称为“广东1612”,是2016617日发行的10年期债券,票面利率为3.17%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.585元。

八、2016年宁夏回族自治区政府专项债券(七期)证券代码为“107093”,证券简称为“宁夏16Z7”,是2016617日发行的10年期债券,票面利率为3.28%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.64元。

九、2016年宁夏回族自治区政府一般债券(八期)证券代码为“107097”,证券简称为“宁夏1608”,是2016617日发行的10年期债券,票面利率为3.29%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.645元。

十、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十七期)证券代码为“107521”,证券简称为“新疆1632”,是20161216日发行的5年期债券,票面利率为3.1%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.1元。

十一、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十八期)证券代码为“107526”,证券简称为“新疆1633”,是20161216日发行的10年期债券,票面利率为3.34%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.67元。

十二、2017年海南省政府一般债券(三期)证券代码为“107716”,证券简称为“海南1703”,是2017616日发行的10年期债券,票面利率为4.05%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.025元。

十三、2015年江西省政府一般债券(四期)证券代码为“109225”,证券简称为“江西1504”,是2015616日发行的10年期债券,票面利率为3.59%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.795元。

十四、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(四期)证券代码为“109229”,证券简称为“宁夏1504”,是2015616日发行的10年期债券,票面利率为3.59%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.795元。

十五、2015年新疆维吾尔自治区政府一般债券(八期)证券代码为“109233”,证券简称为“新疆1508”,是2015617日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。

十六、2015年四川省政府一般债券(四期)证券代码为“109237”,证券简称为“四川1504”,是2015617日发行的10年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。

十七、2015年山西省政府一般债券(九期)证券代码为“109773”,证券简称为“山西1509”,是20151216日发行的3年期债券,票面利率为2.71%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.71元。

十八、2015年山西省政府一般债券(十期)证券代码为“109774”,证券简称为“山西1510”,是20151216日发行的5年期债券,票面利率为2.83%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.83元。

十九、2015年山西省政府一般债券(十一期)证券代码为“109775”,证券简称为“山西1511”,是20151216日发行的7年期债券,票面利率为3.01%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.01元。

二十、2015年山西省政府一般债券(十二期)证券代码为“109776”,证券简称为“山西1512”,是20151216日发行的10年期债券,票面利率为3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.5元。

二十一、本所从2017128日至20171215日停办上述债券的转托管及调帐业务。

二十二、上述债券付息债权登记日为20171215日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,20171218日除息交易。

二十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所    

二○一七年十二月四日