关于支付2016年福建省政府专项债券(二期)等四只债券利息有关事项的通知
日期: 2017-12-6

各市场参与人:

2016年福建省政府专项债券(二期)、2016年福建省政府一般债券(四期)、2016年四川省政府一般债券(十二期)、2016年四川省政府专项债券(八期)将于20171220日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2016年福建省政府专项债券(二期)证券代码为“107099”,证券简称为“福建16Z2”,是2016620日发行的10年期债券,票面利率为3.17%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.585元。

二、2016年福建省政府一般债券(四期)证券代码为“107103”,证券简称为“福建1604”,是2016620日发行的10年期债券,票面利率为3.17%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.585元。

三、2016年四川省政府一般债券(十二期)证券代码为“107107”,证券简称为“四川1612”,是2016620日发行的10年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。

四、2016年四川省政府专项债券(八期)证券代码为“107111”,证券简称为“四川16Z8”,是2016620日发行的10年期债券,票面利率为3.26%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.63元。

五、本所从20171212日至20171219日停办上述债券的转托管及调帐业务。

六、上述债券付息债权登记日为20171219日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,20171220日除息交易。

七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所    

二○一七年十二月六日