关于支付2011年记账式附息(二期)国债等十只债券利息有关事项的通知
日期: 2018-1-8

各市场参与人:

2011年记账式附息(二期)国债、2015年记账式附息(二期)国债、2016年贵州省政府一般债券(十二期)、2017年湖南省政府一般债券(四期)、2017年贵州省政府一般债券(六期)、2017年贵州省政府专项债券(六期)、2015年广西壮族自治区政府一般债券(八期)、2015年湖北省政府专项债券(四期)、2015年湖北省政府一般债券(十二期)、2015年广东省政府一般债券(八期)将于2018122日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2011年记账式附息(二期)国债证券代码为“101102”,证券简称为“国债1102”,是2011120日发行的10年期债券,票面利率为3.94%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.97元。

二、2015年记账式附息(二期)国债证券代码为“101502”,证券简称为“国债1502”,是2015122日发行的7年期债券,票面利率为3.36%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.36元。

三、2016年贵州省政府一般债券(十二期)证券代码为“107185”,证券简称为“贵州1612”,是2016720日发行的10年期债券,票面利率为3.07%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.535元。

四、2017年湖南省政府一般债券(四期)证券代码为“107841”,证券简称为“湖南1704”,是2017721日发行的10年期债券,票面利率为4.14%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.07元。

五、2017年贵州省政府一般债券(六期)证券代码为“107843”,证券简称为“贵州1710”,是2017721日发行的10年期债券,票面利率为3.99%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.995元。

六、2017年贵州省政府专项债券(六期)证券代码为“107845”,证券简称为“贵州1712”,是2017721日发行的10年期债券,票面利率为3.88%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.94元。

七、2015年广西壮族自治区政府一般债券(八期)证券代码为“109332”,证券简称为“广西1508”,是2015720日发行的10年期债券,票面利率为3.52%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.76元。

八、2015年湖北省政府专项债券(四期)证券代码为“109336”,证券简称为“湖北15Z4”,是2015720日发行的10年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。

九、2015年湖北省政府一般债券(十二期)证券代码为“109340”,证券简称为“湖北1512”,是2015720日发行的10年期债券,票面利率为3.52%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.76元。

十、2015年广东省政府一般债券(八期)证券代码为“109344”,证券简称为“广东1508”,是2015722日发行的10年期债券,票面利率为3.53%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.765元。

十一、本所从2018112日至2018119日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十二、上述债券付息债权登记日为2018119日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018122日除息交易。

十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所   

二○一八年一月八日