关于支付2016年辽宁省政府一般债券(十二期)等六只债券利息有关事项的通知
日期: 2018-4-12

各市场参与人:

2016年辽宁省政府一般债券(十二期)、2016年辽宁省政府专项债券(十二期)、2016年重庆市政府一般债券(十二期)、2016年重庆市政府专项债券(八期)、2015年上海市政府一般债券(七期)、2015年上海市政府专项债券(六期)将于2018426日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2016年辽宁省政府一般债券(十二期)证券代码为“107395”,证券简称为“辽宁1612”,是20161026日发行的10年期债券,票面利率为2.75%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.375元。

二、2016年辽宁省政府专项债券(十二期)证券代码为“107399”,证券简称为“辽宁1615”,是20161026日发行的10年期债券,票面利率为2.76%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.38元。

三、2016年重庆市政府一般债券(十二期)证券代码为“107403”,证券简称为“重庆1612”,是20161026日发行的10年期债券,票面利率为2.66%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.33元。

四、2016年重庆市政府专项债券(八期)证券代码为“107405”,证券简称为“重庆16Z8”,是20161026日发行的10年期债券,票面利率为2.66%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.33元。

五、2015年上海市政府一般债券(七期)证券代码为“109588”,证券简称为“上海1507”,是20151026日发行的10年期债券,票面利率为3.08%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.54元。

六、2015年上海市政府专项债券(六期)证券代码为“109592”,证券简称为“上海15Z6”,是20151026日发行的10年期债券,票面利率为3.08%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.54元。

七、本所从2018418日至2018425日停办上述债券的转托管及调帐业务。

八、上述债券付息债权登记日为2018425日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018426日除息交易。

九、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所    

二○一八年四月十二日