关于支付2014年记账式附息(二十五期)国债等八只债券利息有关事项的通知
日期: 2018-4-13

各市场参与人:

2014年记账式附息(二十五期)国债、2015年记账式附息(八期)国债、2017年记账式附息(八期)国债、2015年四川省政府专项债券(四期)、2016年山东省政府一般债券(五期)、2016年山东省政府一般债券(六期)、2016年山东省政府一般债券(七期)、2016年山东省政府一般债券(八期)将于2018427日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2014年记账式附息(二十五期)国债证券代码为“101425”,证券简称为“国债1425”,是20141027日发行的30年期债券,票面利率为4.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.15元。

二、2015年记账式附息(八期)国债证券代码为“101508”,证券简称为“国债1508”,是2015427日发行的20年期债券,票面利率为4.09%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.045元。

三、2017年记账式附息(八期)国债证券代码为“101708”,证券简称为“国债1708”,是2017427日发行的3年期债券,票面利率为3.23%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.23元。

四、2015年四川省政府专项债券(四期)证券代码为“109596”,证券简称为“四川15Z4”,是20151027日发行的10年期债券,票面利率为3.37%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.685元。

五、2016年山东省政府一般债券(五期)证券代码为“109933”,证券简称为“山东1605”,是2016427日发行的3年期债券,票面利率为2.66%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.66元。

六、2016年山东省政府一般债券(六期)证券代码为“109934”,证券简称为“山东1606”,是2016427日发行的5年期债券,票面利率为2.94%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.94元。

七、2016年山东省政府一般债券(七期)证券代码为“109935”,证券简称为“山东1607”,是2016427日发行的7年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元。

八、2016年山东省政府一般债券(八期)证券代码为“109936”,证券简称为“山东1608”,是2016427日发行的10年期债券,票面利率为3.15%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.575元。

九、本所从2018419日至2018426日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十、上述债券付息债权登记日为2018426日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018427日除息交易。

十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所    

二○一八年四月十三日