关于支付2010年记账式附息(三十四期)国债等二十七只债券利息有关事项的通知
日期: 2018-4-16

各市场参与人:

2010年记账式附息(三十四期)国债、2011年记账式附息(十期)国债、2014年记账式附息(九期)国债、2016年记账式附息(九期)国债、2017年记账式附息(二十五期)国债、2017年浙江省政府专项债券(二十四期)、2017年贵州省政府专项债券(十期)、2016年四川省政府一般债券(二十期)、2016年四川省政府专项债券(十六期)、2015年福建省政府一般债券(十六期)、2015年福建省政府专项债券(六期)、2015年福建省政府专项债券(八期)、2015年安徽省政府一般债券(十三期)、2015年安徽省政府专项债券(四期)、2015年宁夏回族自治区政府专项债券(六期)、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(十二期)、2015年宁夏回族自治区政府专项债券(四期)、2015年天津市政府专项债券(六期)、2015年天津市政府一般债券(十二期)、2016年陕西省政府一般债券(一期)、2016年陕西省政府一般债券(二期)、2016年陕西省政府一般债券(三期)、2016年陕西省政府一般债券(四期)、2016年陕西省政府专项债券(一期)、2016年陕西省政府专项债券(二期)、2016年陕西省政府专项债券(三期)、2016年陕西省政府专项债券(四期)将于201852日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2010年记账式附息(三十四期)国债证券代码为“101034”,证券简称为“国债1034”,是20101028日发行的10年期债券,票面利率为3.67%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.835元。

二、2011年记账式附息(十期)国债证券代码为“101110”,证券简称为“国债1110”,是2011428日发行的20年期债券,票面利率为4.15%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.075元。

三、2014年记账式附息(九期)国债证券代码为“101409”,证券简称为“国债1409”,是2014428日发行的20年期债券,票面利率为4.77%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.385元。

四、2016年记账式附息(九期)国债证券代码为“101609”,证券简称为“国债1609”,是2016428日发行的3年期债券,票面利率为2.55%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.55元。

五、2017年记账式附息(二十五期)国债证券代码为“101725”,证券简称为“国债1725”,是2017112日发行的10年期债券,票面利率为3.82%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.91元。

六、2017年浙江省政府专项债券(二十四期)证券代码为“106162”,证券简称为“浙江1734”,是2017111日发行的10年期债券,票面利率为3.95%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.975元。

七、2017年贵州省政府专项债券(十期)证券代码为“106168”,证券简称为“贵州1722”,是2017111日发行的10年期债券,票面利率为4.1%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.05元。

八、2016年四川省政府一般债券(二十期)证券代码为“107409”,证券简称为“四川1623”,是20161031日发行的10年期债券,票面利率为2.87%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.435元。

九、2016年四川省政府专项债券(十六期)证券代码为“107413”,证券简称为“四川1627”,是20161031日发行的10年期债券,票面利率为3.07%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.535元。

十、2015年福建省政府一般债券(十六期)证券代码为“109600”,证券简称为“福建1516”,是20151028日发行的10年期债券,票面利率为3.25%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.625元。

十一、2015年福建省政府专项债券(六期)证券代码为“109602”,证券简称为“福建15Z6”,是20151028日发行的10年期债券,票面利率为3.25%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.625元。

十二、2015年福建省政府专项债券(八期)证券代码为“109604”,证券简称为“福建15Z8”,是20151028日发行的10年期债券,票面利率为3.25%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.625元。

十三、2015年安徽省政府一般债券(十三期)证券代码为“109608”,证券简称为“安徽1513”,是20151028日发行的10年期债券,票面利率为3.45%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.725元。

十四、2015年安徽省政府专项债券(四期)证券代码为“109610”,证券简称为“安徽15Z4”,是20151028日发行的10年期债券,票面利率为3.39%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.695元。

十五、2015年宁夏回族自治区政府专项债券(六期)证券代码为“109612”,证券简称为“宁夏15Z6”,是20151030日发行的10年期债券,票面利率为3.37%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.685元。

十六、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(十二期)证券代码为“109616”,证券简称为“宁夏1512”,是20151030日发行的10年期债券,票面利率为3.37%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.685元。

十七、2015年宁夏回族自治区政府专项债券(四期)证券代码为“109620”,证券简称为“宁夏15Z4”,是20151030日发行的10年期债券,票面利率为3.37%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.685元。

十八、2015年天津市政府专项债券(六期)证券代码为“109623”,证券简称为“天津15Z6”,是20151030日发行的10年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。

十九、2015年天津市政府一般债券(十二期)证券代码为“109627”,证券简称为“天津1512”,是20151030日发行的10年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。

二十、2016年陕西省政府一般债券(一期)证券代码为“109937”,证券简称为“陕西1601”,是2016429日发行的3年期债券,票面利率为2.71%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.71元。

二十一、2016年陕西省政府一般债券(二期)证券代码为“109938”,证券简称为“陕西1602”,是2016429日发行的5年期债券,票面利率为2.94%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.94元。

二十二、2016年陕西省政府一般债券(三期)证券代码为“109939”,证券简称为“陕西1603”,是2016429日发行的7年期债券,票面利率为3.23%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.23元。

二十三、2016年陕西省政府一般债券(四期)证券代码为“109940”,证券简称为“陕西1604”,是2016429日发行的10年期债券,票面利率为3.2%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.6元。

二十四、2016年陕西省政府专项债券(一期)证券代码为“109941”,证券简称为“陕西16Z1”,是2016429日发行的3年期债券,票面利率为2.73%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.73元。

二十五、2016年陕西省政府专项债券(二期)证券代码为“109942”,证券简称为“陕西16Z2”,是2016429日发行的5年期债券,票面利率为2.95%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.95元。

二十六、2016年陕西省政府专项债券(三期)证券代码为“109943”,证券简称为“陕西16Z3”,是2016429日发行的7年期债券,票面利率为3.23%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.23元。

二十七、2016年陕西省政府专项债券(四期)证券代码为“109944”,证券简称为“陕西16Z4”,是2016429日发行的10年期债券,票面利率为3.21%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.605元。

二十八、本所从2018420日至2018427日停办上述债券的转托管及调帐业务。

二十九、上述债券付息债权登记日为2018427日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,201852日除息交易。

三十、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所    

二○一八年四月十六日