关于支付2008记账式(二十三期)国债等三十只债券利息有关事项的通知
日期: 2018-5-14

各市场参与人:

2008记账式(二十三期)国债、2011年记账式附息(十二期)国债、2014年记账式附息(十期)国债、2015年记账式附息(十一期)国债、2017年湖北省本级收费公路专项债券(一期)——2017年湖北省政府专项债券(二十二期)、2017年青海省政府一般债券(十二期)、2017年青海省(本级)收费公路专项债券(三期)——2017年青海省政府专项债券(十五期)、2017年湖北省政府一般债券(一期)、2017年湖北省政府专项债券(一期)、2015年湖北省政府一般债券(二期)、2015年湖北省政府一般债券(三期)、2015年湖北省政府一般债券(四期)、2015年贵州省政府专项债券(八期)、2015年贵州省政府一般债券(十六期)、2015年山东省政府一般债券(十六期)、2016年云南省政府专项债券(三期)、2016年云南省政府专项债券(四期)、2016年云南省政府一般债券(三期)、2016年云南省政府一般债券(四期)、2016年陕西省政府一般债券(五期)、2016年陕西省政府一般债券(六期)、2016年陕西省政府一般债券(七期)、2016年陕西省政府一般债券(八期)、2016年陕西省政府专项债券(五期)、2016年陕西省政府专项债券(六期)、2016年陕西省政府专项债券(七期)、2016年陕西省政府专项债券(八期)、2016年陕西省政府专项债券(九期)、2016年陕西省政府专项债券(十期)、2016年陕西省政府专项债券(十一期)将于2018528日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2008记账式(二十三期)国债证券代码为“100823”,证券简称为“国债0823”,是20081127日发行的15年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。

二、2011年记账式附息(十二期)国债证券代码为“101112”,证券简称为“国债1112”,是2011526日发行的50年期债券,票面利率为4.48%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.24元。

三、2014年记账式附息(十期)国债证券代码为“101410”,证券简称为“国债1410”,是2014526日发行的50年期债券,票面利率为4.67%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.335元。

四、2015年记账式附息(十一期)国债证券代码为“101511”,证券简称为“国债1511”,是2015528日发行的5年期债券,票面利率为3.1%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.1元。

五、2017年湖北省本级收费公路专项债券(一期)——2017年湖北省政府专项债券(二十二期)证券代码为“106307”,证券简称为“湖北1729”,是20171127日发行的10年期债券,票面利率为4.71%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.355元。

六、2017年青海省政府一般债券(十二期)证券代码为“106309”,证券简称为“青海1724”,是20171127日发行的10年期债券,票面利率为4.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.15元。

七、2017年青海省(本级)收费公路专项债券(三期)——2017年青海省政府专项债券(十五期)证券代码为“106312”,证券简称为“青海1727”,是20171127日发行的10年期债券,票面利率为4.7%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.35元。

八、2017年湖北省政府一般债券(一期)证券代码为“107671”,证券简称为“湖北1701”,是2017526日发行的5年期债券,票面利率为4.2%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.2元。

九、2017年湖北省政府专项债券(一期)证券代码为“107672”,证券简称为“湖北1702”,是2017526日发行的7年期债券,票面利率为4.39%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.39元。

十、2015年湖北省政府一般债券(二期)证券代码为“109171”,证券简称为“湖北1502”,是2015528日发行的5年期债券,票面利率为3.15%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.15元。

十一、2015年湖北省政府一般债券(三期)证券代码为“109172”,证券简称为“湖北1503”,是2015528日发行的7年期债券,票面利率为3.4%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.4元。

十二、2015年湖北省政府一般债券(四期)证券代码为“109173”,证券简称为“湖北1504”,是2015528日发行的10年期债券,票面利率为3.45%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.725元。

十三、2015年贵州省政府专项债券(八期)证券代码为“109733”,证券简称为“贵州15Z8”,是20151127日发行的10年期债券,票面利率为3.47%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.735元。

十四、2015年贵州省政府一般债券(十六期)证券代码为“109740”,证券简称为“贵州1516”,是20151127日发行的10年期债券,票面利率为3.4%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.7元。

十五、2015年山东省政府一般债券(十六期)证券代码为“109744”,证券简称为“山东1516”,是20151127日发行的10年期债券,票面利率为3.34%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.67元。

十六、2016年云南省政府专项债券(三期)证券代码为“109981”,证券简称为“云南16Z3”,是2016527日发行的5年期债券,票面利率为2.98%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.98元。

十七、2016年云南省政府专项债券(四期)证券代码为“109982”,证券简称为“云南16Z4”,是2016527日发行的7年期债券,票面利率为3.23%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.23元。

十八、2016年云南省政府一般债券(三期)证券代码为“109983”,证券简称为“云南1603”,是2016527日发行的5年期债券,票面利率为2.98%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.98元。

十九、2016年云南省政府一般债券(四期)证券代码为“109984”,证券简称为“云南1604”,是2016527日发行的7年期债券,票面利率为3.23%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.23元。

二十、2016年陕西省政府一般债券(五期)证券代码为“109985”,证券简称为“陕西1605”,是2016527日发行的3年期债券,票面利率为2.74%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.74元。

二十一、2016年陕西省政府一般债券(六期)证券代码为“109986”,证券简称为“陕西1606”,是2016527日发行的5年期债券,票面利率为2.94%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.94元。

二十二、2016年陕西省政府一般债券(七期)证券代码为“109987”,证券简称为“陕西1607”,是2016527日发行的7年期债券,票面利率为3.2%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.2元。

二十三、2016年陕西省政府一般债券(八期)证券代码为“109988”,证券简称为“陕西1608”,是2016527日发行的10年期债券,票面利率为3.25%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.625元。

二十四、2016年陕西省政府专项债券(五期)证券代码为“109989”,证券简称为“陕西16Z5”,是2016527日发行的3年期债券,票面利率为2.73%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.73元。

二十五、2016年陕西省政府专项债券(六期)证券代码为“109990”,证券简称为“陕西16Z6”,是2016527日发行的5年期债券,票面利率为2.95%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.95元。

二十六、2016年陕西省政府专项债券(七期)证券代码为“109991”,证券简称为“陕西16Z7”,是2016527日发行的7年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元。

二十七、2016年陕西省政府专项债券(八期)证券代码为“109992”,证券简称为“陕西16Z8”,是2016527日发行的10年期债券,票面利率为3.19%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.595元。

二十八、2016年陕西省政府专项债券(九期)证券代码为“109993”,证券简称为“陕西16Z9”,是2016527日发行的3年期债券,票面利率为2.69%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.69元。

二十九、2016年陕西省政府专项债券(十期)证券代码为“109994”,证券简称为“陕西1609”,是2016527日发行的5年期债券,票面利率为2.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.9元。

三十、2016年陕西省政府专项债券(十一期)证券代码为“109995”,证券简称为“陕西1610”,是2016527日发行的7年期债券,票面利率为3.13%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.13元。

三十一、本所从2018518日至2018525日停办上述债券的转托管及调帐业务。

三十二、上述债券付息债权登记日为2018525日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018528日除息交易。

三十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所   

二○一八年五月十四日