关于支付2009年记账式附息(三十期)国债等十一只债券利息有关事项的通知
日期: 2018-5-16

各市场参与人:

2009年记账式附息(三十期)国债、2016年青海省政府一般债券(八期)、2016年青海省政府专项债券(一期)、2016年青海省政府专项债券(二期)、2016年青海省政府专项债券(三期)、2016年青海省政府专项债券(四期)、2016年西藏自治区政府一般债券(第四期)、2015年浙江省政府一般债券(十六期)、2016年青海省政府一般债券(五期)、2016年青海省政府一般债券(六期)、2016年青海省政府一般债券(七期)将于2018530日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2009年记账式附息(三十期)国债证券代码为“100930”,证券简称为“国债0930”,是20091130日发行的50年期债券,票面利率为4.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.15元。

二、2016年青海省政府一般债券(八期)证券代码为“107001”,证券简称为“青海1608”,是2016530日发行的10年期债券,票面利率为3.18%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.59元。

三、2016年青海省政府专项债券(一期)证券代码为“107002”,证券简称为“青海16Z1”,是2016530日发行的3年期债券,票面利率为2.7%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.7元。

四、2016年青海省政府专项债券(二期)证券代码为“107003”,证券简称为“青海16Z2”,是2016530日发行的5年期债券,票面利率为2.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.9元。

五、2016年青海省政府专项债券(三期)证券代码为“107004”,证券简称为“青海16Z3”,是2016530日发行的7年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元。

六、2016年青海省政府专项债券(四期)证券代码为“107005”,证券简称为“青海16Z4”,是2016530日发行的10年期债券,票面利率为3.24%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.62元。

七、2016年西藏自治区政府一般债券(第四期)证券代码为“107495”,证券简称为“西藏1604”,是20161130日发行的10年期债券,票面利率为2.86%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.43元。

八、2015年浙江省政府一般债券(十六期)证券代码为“109748”,证券简称为“浙江1516”,是20151130日发行的10年期债券,票面利率为3.2%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.6元。

九、2016年青海省政府一般债券(五期)证券代码为“109997”,证券简称为“青海1605”,是2016530日发行的3年期债券,票面利率为2.7%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.7元。

十、2016年青海省政府一般债券(六期)证券代码为“109998”,证券简称为“青海1606”,是2016530日发行的5年期债券,票面利率为2.9%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.9元。

十一、2016年青海省政府一般债券(七期)证券代码为“109999”,证券简称为“青海1607”,是2016530日发行的7年期债券,票面利率为3.18%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.18元。

十二、本所从2018522日至2018529日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十三、上述债券付息债权登记日为2018529日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018530日除息交易。

十四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所   

二○一八年五月十六日