|
证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资。
开放式基金是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。
是相对于开 放式基金而言的，是指基金规模在发行前已确定，在发行完毕后和规定的 期限内，基金规模固定不变的投资基金。封闭式基金在交易所上市。
该类基金主要注重预期资本增值，也兼顾预期股利收入。该类基金投资于股利较多的股票，以及少量优绩股票。
主要目标是预期股利和债息收入，次要目标是预期资本增值，这类基金采用股利稳定的股票与债券组合。
预期收益是随时间的推移而使资本增值，通常投资于普通股票。
主要投资于各类债券、优先股股票、可转移债券及其他付息债券，以达到获取相对稳定的当期收之目的。
该类型基金既关心资本增值也关心股利收入，甚至还考虑未来股利的增长，但最关心的还是资本增值的潜力。这种基金同时投资成长型股票和良好股利支付记录的收入型股票，其目标是获取股利收入、适度资本增值和资本保全，从而使投资都在承受相对较小风险的情况下，有可能获得较高的投资收益。
其投资策略是一种独特的价值性投资。基金经理人主要关注股利收入，主要投资于公用事业、金融业及自然资源业等带丰厚的股利收益的企业股票。这种基金从理论上讲应比市场总体更稳定，采用的股票投资方法风险较低。一般也投资于债券
通俗地说就是它跟踪的指数中有哪些股票，它就主要买哪些股票。比如以上证180指数为跟踪目标的指数型基金，就主要买上证180指数的成分股；一个股票在上证180指数中的比例有多大，在跟踪上证180指数的指数型基金中比例也就大概有多大
是指投资于特定类型股票或证券的中小型基金。设立专题基金的原因一是因为受基金规模的限制，二是管理人认为某些特定类型的证券具有成长性或具特别投资价值。例如科技基金则是偏好于投资科技类上市公司为主。
国债基金是一种以国债为主要投资对象的证券投资基金。由于国债的年利率固定，又有国家信用作为保证，因此，这类基金的风险较低，适合于稳健型投资者。
指反应上海证券交易所和深圳证券交易所上市封闭式基金价格整体变动情况的指数。
是以全球的货币市场为投资对象的一种基金，其投资工具期限在一年以内，包括银行短期存款、国库券、公司债券、银行承兑票据及商业票据等。
基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。
是指在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它代表了基金持有人的权益。
指的是基金在某一时点上的每一基金单位的资产净额，它等于基金净资产除以基金规模，揭示了每一单位基金实际所代表的含金量。
指基金收益减去按照国家有关规定，可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
指的是基金在每一个会计年度第一个交易日起的单位净值，扣除每基金单位实际分红后的余额，它等于基金在上一个会计年度最后一个交易日的单位净值，减去其每单位实际派发的红利金额。
是专门针对拟进行分红派息的基金而言的，它们指的是现有单位净值、单位初值基础上，扣除单位拟分配收益后的余额。
指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额。它反映了基金从设立之日起，一个边续时段上的资产增值情况。
是指凭借专门的知识与经验，运用所管理基金的资产，根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定，按照科学的投资组合原理进行投资决策，谋求所管理的基金资产不断增值，并使基金持有人获取尽可能多收益的机构。
是指为了保证基金资产的安全，按照资产管理和资产保管分开的原则运作基金，基金设有专门的机构保管基金资产，是基金资产的名义持有人或管理机构。基金托管人必须由合格的商业银行担任。
是指持有基金单位或基金股份的自然人和法人，也就是基金的投资者。
指基金管理人、托管人、投资者为设立投资基金而订立的用以明确基金当事人各方权利与义务关系的收面法律文件，用以规范基金各方当事人的地位与责任。与一般的“委托理财协议”不同的是，基金契约并不是要投资者去与基金管理人、基金托管人签约，在投资者充分了解基金的契约内容基础上，你认购基金的行为就意味着你默许了契约，愿意委托该基金管理人“代你理财”。
指基金为了了减少投资风险，根据特定的投资目标，对拟投资的股票、债券等有价证券及留存现金进行不同比例的配置。
是指支付给实际运用基金资产、为基金提供专业化服务的基金管理人的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的费用。
指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用。托管费用通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。
|
