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关于做好股票认购易方达深证100ETF有关事项的通知

时间:2006-03-09

各会员单位:

深交所首只ETF产品易方达深证100ETF已于2月21日开始发售,并将于3月13日开始网下股票换购,投资者可以深证100指数成份股换购深证100ETF份额,现将网下股票换购主要事项通知如下:

一、网下股票换购的时间为2006年3月13日至17日。请已开通网下股票换购业务系统的会员单位(见附件2)做好技术和业务准备,制作相关业务凭证,详细了解业务操作流程,及时为投资者办理股票换购手续。

二、网下股票换购仅限深证100指数成份股和已公告的备选成份股(见附件1)。需要特别提醒的是,投资者既可以用持有的单只成份股的全部股份,也可以根据股票资产配置和分散个股风险的需求,仅将某只成份股的部分股份拿来换购。单只股票最低换购申报股数为1000股,超过 1000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交换购申请,累计申报股数不设上限。该基金仅在发售期间接受单只成份股的换购。

三、深证100ETF是一种完全跟踪复制指数的基金品种,基金管理人将对接受换购的成份股进行比例配置。如投资者申报的个股换购数量总额大于基金管理人可确认的换购数量上限, 则根据换购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股换购数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的,则按比例分配确认。

四、根据基金管理人安排,用以换购深证100ETF的成份股价格按发售期的最后一个交易日的均价来计算。成份股价格出现异常波动或换购申报数量异常的,基金管理人可不经公告, 全部或部分拒绝该股票的换购申报。

五、注意做好投资者市场宣传与风险教育工作,向投资者详细介绍业务流程,并对股票换购基金的风险和机会进行客观分析,不得误导。

六、网下股票换购业务详情以《易方达深证100交易型开放式指数基金份额发售公告》为准,相关文件内容见2006年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及易方达基金管理公司网站(www.efunds.com.cn)和本所网站(www.szse.cn)ETFs业务专栏。

   易方达基金管理公司联系人

娄利舟(业务)电话:(020)38797888转2758,13609721478,

              电子信箱:loulz@efunds.com.cn

倪勇(技术)  电话:(020)38797888转2772,13925183898。

              电子信箱:ny@efunds.com.cn

客户服务热线:(020)83918088

深交所基金债券部电话:(0755)25918540

 

附件1:网下股票换购清单

附件2:网下股票换购深100ETF代理证券公司名单

 

                                                            深圳证券交易所

                                                      二○○六年三月十日


 

附件1:                

        网下股票换购清单

000001

深发展A

000707

双环科技

000002

G 万科A

000709

G 唐 

000009

深宝安A

000717

G 韶 

000016

深康佳A

000726

  泰A

000021

深科技A

000729

燕京啤酒

000022

深赤湾A

000733

振华科技

000024

G 招商局

000758

中色股份

000027

深能源A

000767

G 漳 

000031

G 宝 

000778

G 铸 

000036

华联控股

000787

创智科技

000039

中集集团

000792

盐湖钾肥

000060

G 中 

000800

一汽轿车

000061

G 农产品

000806

G 银 

000063

G 中 

000822

山东海化

000066

长城电脑

000825

G 太 

000068

赛格三星

000828

G 东 

000069

G 华侨城

000839

G 国 

000088

盐田港A

000858

五 粮 液

000089

G 深机场

000875

吉电股份

000100

TCL 集团

000878

G 云 

000157

中联重科

000895

双汇发展

000400

G 许 

000898

G 鞍 

000401

冀东水泥

000900

现代投资

000402

金 融 街

000912

G 泸天化

000410

G 沈 

000916

华北高速

000422

湖北宜化

000917

G 电  广

000423

东阿阿胶

000920

南方汇通

000429

G 粤高速

000927

一汽夏利

000488

晨鸣纸业

000930

G 丰 

000503

海虹控股

000932

G 华 

000520

中国凤凰

000933

G 神 

000527

美的电器

000937

G 金 

000528

桂柳工A

000939

凯迪电力

000538

云南白药

000959

G 首 

000539

G 粤电力

000960

G 锡 

000541

佛山照明

000962

东方钽业

000550

G 江 

000968

G 煤气化

000568

G 老 

000969

G 安泰A

000581

威孚高科

000970

中科三环

000601

G 韶 

000983

G 西 

000623

G 敖 

002008

大族激光

000625

长安汽车

002012

凯恩股份

000629

G 新钢钒

002023

海特高新

000630

G 铜 

002024

苏宁电器

000636

风华高科

002025

航天电器

000651

格力电器

002027

七喜控股

000659

G 中 

002028

思源电气

000666

经纬纺机

002031

巨轮股份

000680

山推股份

002040

南 京 港

000701

厦门信达

002041

登海种业

  

附件2:

网下股票换购深100ETF代理证券公司名单

广发证券、国泰君安证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券、中信建投证券、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华龙证券、民生证券、山西证券、长江证券、中信万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、东莞证券、西北证券、齐鲁证券、华林证券、宏源证券、中金公司、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、第一创业证券、信泰证券、江南证券、西部证券、金元证券、国海证券。

 

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