各会员单位:
为做好国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的上市工作,现就有关事项通知如下:
1.国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(证券简称:金地ETF,证券代码:159933)
2.根据国投瑞银基金管理有限公司申请,本所同意国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金自上市首日起在本所行情发布系统揭示净值。每百份基金单位前一交易日净值(经基金托管人复核)在行情系统“市盈率Ⅰ”中揭示。每百份基金单位交易日内的实时参考净值(未经基金托管人复核)在行情系统“市盈率Ⅱ”中揭示。
特此通知