各会员单位:
为做好大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金的上市和申购、赎回工作,现就有关事项通知如下:
1.大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金(证券简称:500深ETF,证券代码:159932)
2.(证券简称:500深ETF,证券代码:159932)
2013年10月21开始通过我所交易系统申报基金份额的申购、赎回。
(1)下文所列的会员单位在交易时间内可申报基金份额的申购、赎回。基金份额应当用组合证券进行申购、赎回,申购、赎回的申报指令不得撤销。
(2)下列会员单位可以申报基金份额的申购、赎回:东海证券、光大证券、华宝证券、华鑫证券、银河证券、招商证券、中信证券、民族证券、上海证券。
3.根据大成基金管理有限公司申请,本所同意大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金自上市首日起在本所行情发布系统揭示净值。每百份基金单位前一交易日净值(经基金托管人复核)在行情系统“市盈率Ⅰ”中揭示。每百份基金单位交易日内的实时参考净值(未经基金托管人复核)在行情系统“市盈率Ⅱ”中揭示。
特此通知